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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 6 777.00 | 8 561.00 | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 7 317.00 | 3 244.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 620.00 | 8 971.00 | 123 648.00 | 132 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 067.00 | 44 857.00 | 160 210.00 | 205 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 853.00 | 44 857.00 | 256 996.00 | 301 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 575.00 | 21 791.00 | 12 783.00 | 34 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 803.00 | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 34 649.00 | 34 252.00 | | 34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 417.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 87 153.00 | 86 473.00 | | 87 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 494.00 | 67 932.00 | | 97 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 272.00 | 25 433.00 | | 24 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 22 933.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 7 006.00 | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 4 847.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 842.00 | 128 154.00 | | 169 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 996.00 | 214 627.00 | | 256 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 115.00 | 75 931.00 | 132 945.00 | 125 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 924.00 | | 205 067.00 | 128 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 924.00 | | 148 995.00 | 128 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | 2 340.00 | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 75 931.00 | 130 446.00 | 71 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 158.00 | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 564.00 | 16 293.00 | | 28 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 803.00 | 5 987.00 | | 15 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 1 142.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 9 162.00 | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990.00 | 6 820.00 | 11 170.00 | 17 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 504.00 | 26 758.00 | 52 746.00 | 79 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 551.00 | 53 393.00 | 6 158.00 | 59 551.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 518.00 | 105 602.00 | 63 916.00 | 169 518.00 |