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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 430.00 | | 554 430.00 | 554 430.00 |
AP Constructions | 1 110 414.00 | 49 151.00 | 1 061 263.00 | 1 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 449.00 | 2 215.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 927.00 | 1 573.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 630.00 | | 1 095 630.00 | 1 095 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 637.00 | 51 527.00 | 2 727 110.00 | 2 778 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 764.00 | 4 566.00 | 504 197.00 | 508 764.00 |
CF Disponibilités | 259 803.00 | | 259 803.00 | 259 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 510.00 | 4 566.00 | 863 944.00 | 868 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 147.00 | 56 093.00 | 3 591 054.00 | 3 647 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 958.00 | 23 210.00 | | 10 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 429.00 | -12 252.00 | | -13 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 921.00 | 338 596.00 | | 368 921.00 |
DL TOTAL (I) | 682 449.00 | 665 554.00 | | 682 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 774.00 | 306 766.00 | | 364 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 159.00 | 2 264 280.00 | | 2 521 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 31 803.00 | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 4 920.00 | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 658.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 605.00 | 2 608 626.00 | | 2 908 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 054.00 | 3 274 181.00 | | 3 591 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 605.00 | 2 608 626.00 | | 2 908 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 676.00 | 62 411.00 | | 54 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 970.00 | 62 411.00 | | 57 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | 30.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | 29 307.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 885.00 | 33 104.00 | | 49 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 020.00 | 92 409.00 | | 95 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 450.00 | 104 661.00 | | 108 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 429.00 | -12 252.00 | | -13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 124.00 | | 456 366.00 | 2 330 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 2 778 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 2 766 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 124.00 | | 444 366.00 | 2 330 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 26 178.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 26 178.00 | | 25 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 253.00 | 839 253.00 | 137 000.00 | 996 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 1 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 906.00 | 1 524 906.00 | | 1 524 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 831.00 | 2 386 831.00 | 137 000.00 | 2 543 831.00 |