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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 430.00 | | 554 430.00 | 554 430.00 |
AP Constructions | 2 330 560.00 | 90 804.00 | 2 239 755.00 | 2 330 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 1 073.00 | 2 439.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 2 649.00 | 1 237.00 | 3 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 655.00 | | 772 655.00 | 772 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 164.00 | 94 526.00 | 3 582 638.00 | 3 677 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
CF Disponibilités | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 013.00 | | 541 013.00 | 541 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 176.00 | 94 526.00 | 4 123 651.00 | 4 218 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 316 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | 10 958.00 | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 918.00 | -13 429.00 | | -22 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 441.00 | 368 921.00 | | 354 441.00 |
DL TOTAL (I) | 650 059.00 | 682 449.00 | | 650 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 785.00 | 364 774.00 | | 422 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 896.00 | 2 521 159.00 | | 2 923 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 13 037.00 | | 118 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | 8 793.00 | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 842.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 592.00 | 2 908 605.00 | | 3 473 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 651.00 | 3 591 054.00 | | 4 123 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 592.00 | 2 908 605.00 | | 3 473 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 295.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 480.00 | 54 676.00 | | 14 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 680.00 | 57 970.00 | | 14 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 232.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8 085.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 672.00 | 49 885.00 | | 14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 340.00 | 95 020.00 | | 111 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 257.00 | 108 450.00 | | 134 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 918.00 | -13 429.00 | | -22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 192.00 | | 1 902 972.00 | 1 774 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 192.00 | | 1 902 849.00 | 1 762 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 123.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 527.00 | 42 999.00 | | 51 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 527.00 | 42 999.00 | | 51 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 560.00 | 879 560.00 | 142 000.00 | 1 021 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 337.00 | 1 902 337.00 | | 1 902 337.00 |
VP Divers | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 807.00 | 2 908 807.00 | 142 000.00 | 3 050 807.00 |