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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 812 630.00 | | 812 630.00 | 812 630.00 |
AP Constructions | 2 334 271.00 | 144 851.00 | 2 189 420.00 | 2 334 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 1 777.00 | 1 735.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 3 522.00 | 1 284.00 | 4 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 906.00 | | 1 036 906.00 | 1 036 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 822.00 | 150 150.00 | 4 054 672.00 | 4 204 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 897.00 | | 257 897.00 | 257 897.00 |
CF Disponibilités | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 861.00 | | 458 861.00 | 458 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 683.00 | 150 150.00 | 4 513 534.00 | 4 663 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 321 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 036.00 | -2 464.00 | | -25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 085.00 | -22 571.00 | | -92 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 653.00 | 354 441.00 | | 335 653.00 |
DL TOTAL (I) | 540 533.00 | 650 405.00 | | 540 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 448.00 | 422 785.00 | | 403 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 503.00 | 2 923 896.00 | | 3 502 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 119 117.00 | | 32 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | 6 059.00 | | 27 852.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 2 454.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 001.00 | 3 474 311.00 | | 3 973 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 534.00 | 4 124 717.00 | | 4 513 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 473 592.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 502 503.00 | | | 3 502 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 788.00 | 14 480.00 | | 18 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 888.00 | 14 680.00 | | 18 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 798.00 | 14 672.00 | | 18 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 685.00 | 111 340.00 | | 80 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 770.00 | 133 912.00 | | 172 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 085.00 | -22 571.00 | | -92 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 747.00 | | 527 075.00 | 3 677 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 624.00 | | 526 500.00 | 3 665 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123.00 | | 576.00 | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 543.00 | 55 607.00 | | 94 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | 55 607.00 | | 94 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 682.00 | 881 682.00 | 132 000.00 | 1 013 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 385.00 | 2 488 385.00 | | 2 488 385.00 |
VP Divers | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 117.00 | 3 437 117.00 | 132 000.00 | 3 569 117.00 |