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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
AP Constructions | 3 545 754.00 | 1 955 363.00 | 1 590 391.00 | 3 545 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 925.00 | 3 039 731.00 | 586 195.00 | 3 625 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AX Avances et acomptes | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 897.00 | 4 997 364.00 | 2 408 534.00 | 7 405 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 325.00 | | 1 058 325.00 | 1 058 325.00 |
BZ Autres créances | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 509.00 | | 1 455 509.00 | 1 455 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 406.00 | 4 997 364.00 | 3 864 042.00 | 8 861 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 172.00 | 321 172.00 | | 321 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 558 936.00 | 1 587 742.00 | | 558 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 359.00 | 471 193.00 | | 483 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 053.00 | 2 967 694.00 | | 1 951 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 208.00 | 658 612.00 | | 486 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 601.00 | 52 335.00 | | 664 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 484 270.00 | | 67 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 174.00 | 364 994.00 | | 335 174.00 |
EA Autres dettes | 336 216.00 | 126 953.00 | | 336 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 276.00 | 23 050.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 990.00 | 1 710 215.00 | | 1 912 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 042.00 | 4 677 908.00 | | 3 864 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 475 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 736.00 | -1 952.00 | | 202 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 680.00 | 235 596.00 | | 241 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 892.00 | 1 778 894.00 | | 1 903 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 533.00 | 1 307 702.00 | | 1 420 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 359.00 | 471 193.00 | | 483 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 021.00 | | | 7 420 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 405 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 405 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 021.00 | | | 7 219 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 878.00 | 412 287.00 | 206 801.00 | 4 791 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 878.00 | 412 287.00 | 206 801.00 | 4 791 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 601.00 | 664 601.00 | | 664 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 216.00 | 336 216.00 | | 336 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 325.00 | 1 058 325.00 | | 1 058 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 208.00 | 146 254.00 | 261 294.00 | 486 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
VP Divers | 290 725.00 | 290 725.00 | | 290 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 080.00 | 1 362 080.00 | | 1 362 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 990.00 | 1 573 036.00 | 261 294.00 | 1 912 990.00 |