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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 953.00 | | 104 953.00 | 104 953.00 |
AP Constructions | 2 817 778.00 | 1 967 546.00 | 850 232.00 | 2 817 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 320.00 | 3 773 016.00 | 196 304.00 | 3 969 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
AX Avances et acomptes | 503 626.00 | | 503 626.00 | 503 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 726.00 | 5 740 562.00 | 1 721 164.00 | 7 461 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 731.00 | | 616 731.00 | 616 731.00 |
BZ Autres créances | 1 904 109.00 | | 1 904 109.00 | 1 904 109.00 |
CF Disponibilités | 241 396.00 | | 241 396.00 | 241 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 316.00 | | 2 777 316.00 | 2 777 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 041.00 | 5 740 562.00 | 4 498 479.00 | 10 239 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 172.00 | 321 172.00 | | 321 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 750 734.00 | 1 684 811.00 | | 1 750 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 625.00 | 65 923.00 | | 313 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 117.00 | 2 659 492.00 | | 2 973 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 923.00 | 214 354.00 | | 139 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 406.00 | 64 064.00 | | 247 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 982.00 | 503 294.00 | | 101 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 989.00 | 422 705.00 | | 291 989.00 |
EA Autres dettes | 739 963.00 | 501 600.00 | | 739 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099.00 | 3 872.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 362.00 | 1 709 889.00 | | 1 525 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 479.00 | 4 369 381.00 | | 4 498 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 904.00 | 1 570 203.00 | | 1 462 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 151.00 | | 567 151.00 | 567 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 151.00 | | 567 151.00 | 567 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 047.00 | 187 409.00 | | 131 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | 350 000.00 | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 068.00 | 347 062.00 | | 63 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 933.00 | 2 938.00 | | 231 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 076.00 | 25 637.00 | | 113 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 372.00 | 1 284 966.00 | | 1 222 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 747.00 | 1 219 043.00 | | 908 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 625.00 | 65 923.00 | | 313 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 903.00 | 35 865.00 | | 92 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 578.00 | 312 734.00 | | 172 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 342.00 | | 579 907.00 | 7 114 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 524.00 | 7 461 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 524.00 | 7 461 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 342.00 | | 579 907.00 | 7 114 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 838.00 | 175 980.00 | 81 256.00 | 5 645 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 838.00 | 175 980.00 | 81 256.00 | 5 645 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 963.00 | 739 963.00 | | 739 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 616 731.00 | 616 731.00 | | 616 731.00 |
VB T. V. A. | 141 214.00 | 141 214.00 | | 141 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 923.00 | 77 465.00 | 62 458.00 | 139 923.00 |
VI Groupe et associés | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 895.00 | 1 762 895.00 | | 1 762 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 919.00 | 2 535 919.00 | | 2 535 919.00 |
VW T.V.A. | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 362.00 | 1 462 904.00 | 62 458.00 | 1 525 362.00 |