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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
AP Constructions | 2 962 522.00 | 1 806 317.00 | 1 156 204.00 | 2 962 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 337.00 | 3 444 177.00 | 291 159.00 | 3 735 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AX Avances et acomptes | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 722.00 | 5 250 495.00 | 1 651 227.00 | 6 901 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 495.00 | | 1 713 495.00 | 1 713 495.00 |
BZ Autres créances | 215 311.00 | | 215 311.00 | 215 311.00 |
CF Disponibilités | 546 181.00 | | 546 181.00 | 546 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 693.00 | | 2 491 693.00 | 2 491 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 415.00 | 5 250 495.00 | 4 142 920.00 | 9 393 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 172.00 | 321 172.00 | | 321 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 379 473.00 | 1 042 295.00 | | 1 379 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 014.00 | 337 179.00 | | 207 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 245.00 | 2 288 231.00 | | 2 495 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 504.00 | 341 176.00 | | 279 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 29 379.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 830.00 | 344 091.00 | | 452 830.00 |
EA Autres dettes | 889 137.00 | 390 812.00 | | 889 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 675.00 | 1 198 748.00 | | 1 647 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 920.00 | 3 486 980.00 | | 4 142 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 151.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 6 104.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 954.00 | 6 104.00 | | 110 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 505.00 | 168 589.00 | | 80 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 515.00 | 1 618 131.00 | | 1 577 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 501.00 | 1 280 952.00 | | 1 370 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 014.00 | 337 179.00 | | 207 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 414.00 | | 108 000.00 | 7 467 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 693.00 | 6 901 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 693.00 | 6 901 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 414.00 | | 108 000.00 | 7 467 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 990.00 | 276 151.00 | 394 647.00 | 5 368 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 990.00 | 276 151.00 | 394 647.00 | 5 368 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 137.00 | 889 137.00 | | 889 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 900.00 | 1 067 900.00 | | 1 067 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713 495.00 | 1 713 495.00 | | 1 713 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 504.00 | 64 710.00 | 214 794.00 | 279 504.00 |
VI Groupe et associés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 512.00 | 1 945 512.00 | | 1 945 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 675.00 | 1 432 881.00 | 214 794.00 | 1 647 675.00 |