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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 270.00 | 26 852.00 | 146 418.00 | 173 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 198.00 | 61 326.00 | 45 872.00 | 107 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 304.00 | 28 031.00 | 33 273.00 | 61 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 773.00 | 116 209.00 | 225 564.00 | 341 773.00 |
BT Marchandises | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 391.00 | | 356 391.00 | 356 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 163.00 | 116 209.00 | 581 954.00 | 698 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 045.00 | 143 073.00 | | 170 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 178.00 | 50 973.00 | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 209 423.00 | 196 245.00 | | 209 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 028.00 | 35 737.00 | | 20 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 14 819.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 718.00 | 87 826.00 | | 177 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 063.00 | 26 476.00 | | 27 063.00 |
EA Autres dettes | 143 041.00 | 64 943.00 | | 143 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 532.00 | 229 802.00 | | 372 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 954.00 | 426 047.00 | | 581 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 532.00 | 194 065.00 | | 372 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 376.00 | | 2 328 376.00 | 2 328 376.00 |
FG Production vendue services | -67 885.00 | | -67 885.00 | -67 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 491.00 | | 2 260 491.00 | 2 260 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 139.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 8 333.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 8 473.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 27.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518.00 | 7 063.00 | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 7 090.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 1 383.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 2 818.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 350.00 | 2 038 897.00 | | 2 265 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 172.00 | 1 987 924.00 | | 2 228 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 178.00 | 50 973.00 | | 37 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 4 280.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 265.00 | | 87 677.00 | 258 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 341 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 341 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 265.00 | | 87 677.00 | 258 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 044.00 | 28 817.00 | 652.00 | 88 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 044.00 | 28 817.00 | 652.00 | 88 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
UX Autres créances clients | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 504.00 | 352 504.00 | | 352 504.00 |