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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 304.00 | 39 330.00 | 188 974.00 | 228 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | 48 416.00 | 90 584.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 417.00 | 37 845.00 | 29 572.00 | 67 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 721.00 | 125 591.00 | 309 131.00 | 434 721.00 |
BT Marchandises | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 320.00 | | 349 320.00 | 349 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 041.00 | 125 591.00 | 658 450.00 | 784 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 207 223.00 | 170 045.00 | | 207 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 354.00 | 37 178.00 | | 53 354.00 |
DL TOTAL (I) | 262 776.00 | 209 423.00 | | 262 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 854.00 | 20 028.00 | | 104 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -937.00 | 4 682.00 | | -937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 402.00 | 177 718.00 | | 123 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 27 063.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 133 087.00 | 143 041.00 | | 133 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 674.00 | 372 532.00 | | 395 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 450.00 | 581 954.00 | | 658 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 088.00 | 372 532.00 | | 300 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 312.00 | | 3 181 312.00 | 3 181 312.00 |
FG Production vendue services | -212 539.00 | | -212 539.00 | -212 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 773.00 | | 2 968 773.00 | 2 968 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 25.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 833.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | 4 859.00 | | 15 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 58.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 478.00 | 3 518.00 | | 22 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 506.00 | 3 576.00 | | 22 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 405.00 | 1 282.00 | | -7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 1 803.00 | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 874.00 | 2 265 350.00 | | 2 983 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 520.00 | 2 228 172.00 | | 2 930 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 354.00 | 37 178.00 | | 53 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 4 664.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 773.00 | | 143 195.00 | 341 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 246.00 | 434 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 246.00 | 434 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 773.00 | | 143 195.00 | 341 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 209.00 | 37 150.00 | 27 768.00 | 116 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 209.00 | 37 150.00 | 27 768.00 | 116 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -937.00 | -937.00 | | -937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
UX Autres créances clients | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 228.00 | 9 268.00 | 21 959.00 | 31 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 047.00 | 300 088.00 | 21 959.00 | 322 047.00 |