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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 126.00 | 76 070.00 | 199 056.00 | 275 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 292.00 | 68 627.00 | 96 665.00 | 165 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 234.00 | 63 611.00 | 38 623.00 | 102 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 652.00 | 208 308.00 | 334 344.00 | 542 652.00 |
BT Marchandises | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CF Disponibilités | 138 685.00 | | 138 685.00 | 138 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 407.00 | | 399 407.00 | 399 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 059.00 | 208 308.00 | 733 751.00 | 942 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 363 251.00 | 260 576.00 | | 363 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 102 675.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 386 048.00 | 365 451.00 | | 386 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 219.00 | 86 952.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -556.00 | -626.00 | | -556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 069.00 | 106 547.00 | | 114 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 45 054.00 | | 48 214.00 |
EA Autres dettes | 114 757.00 | 125 970.00 | | 114 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 703.00 | 363 897.00 | | 347 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 751.00 | 729 348.00 | | 733 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 703.00 | 363 897.00 | | 347 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 343.00 | | 69 616.00 | 493 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 306.00 | 542 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 306.00 | 542 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 343.00 | | 69 616.00 | 493 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 058.00 | 53 470.00 | 18 219.00 | 173 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 058.00 | 53 470.00 | 18 219.00 | 173 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -937.00 | -937.00 | | -937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
UX Autres créances clients | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 703.00 | 347 703.00 | | 347 703.00 |