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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 84 080.00 | 5 061.00 | 89 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 556.00 | 84 280.00 | 91 276.00 | 175 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
BZ Autres créances | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 280.00 | 84 280.00 | 351 000.00 | 435 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | 969.00 | | 2 573.00 |
DG Autres réserves | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
DH Report à nouveau | | -2 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | 34 957.00 | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 123 901.00 | 83 039.00 | | 123 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 16 688.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 19 420.00 | | 29 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 134.00 | 135 356.00 | | 149 134.00 |
EA Autres dettes | 44 764.00 | 75 973.00 | | 44 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 099.00 | 247 438.00 | | 227 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 000.00 | 330 477.00 | | 351 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 099.00 | 205 514.00 | | 227 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | 16 688.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 895.00 | | 1 228 895.00 | 1 228 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 895.00 | | 1 228 895.00 | 1 228 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | 7 782.00 | | 3 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 071.00 | 17 450.00 | | 25 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 7 300.00 | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 521.00 | 24 750.00 | | 39 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 744.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 15 217.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 153.00 | 9 533.00 | | 38 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 015.00 | 1 167 150.00 | | 1 272 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 153.00 | 1 132 193.00 | | 1 231 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 862.00 | 34 957.00 | | 40 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 148.00 | 97 612.00 | | 109 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -135.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 175 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 89 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 702.00 | 13 853.00 | 275.00 | 70 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 13 853.00 | 275.00 | 70 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VP Divers | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 254.00 | 172 039.00 | 1 215.00 | 173 254.00 |
VW T.V.A. | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 099.00 | 227 099.00 | | 227 099.00 |