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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 39 348.00 | 2 621.00 | 41 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 384.00 | 39 548.00 | 88 836.00 | 128 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 585.00 | | 418 585.00 | 418 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 969.00 | 39 548.00 | 507 422.00 | 546 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 344.00 | 117 423.00 | | 137 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 919.00 | 19 921.00 | | -27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 164 425.00 | 192 344.00 | | 164 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 13 554.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 638.00 | 155 858.00 | | 157 638.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 188.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 996.00 | 171 599.00 | | 342 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 422.00 | 363 944.00 | | 507 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 996.00 | 171 599.00 | | 192 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 808.00 | 3 471.00 | 1 018 279.00 | 1 014 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 808.00 | 3 471.00 | 1 018 279.00 | 1 014 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | 12 060.00 | | 3 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 989.00 | 38 667.00 | | 32 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 989.00 | 113 667.00 | | 32 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 989.00 | 73 199.00 | | 32 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 203.00 | 1 300 683.00 | | 1 055 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 122.00 | 1 280 762.00 | | 1 083 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 919.00 | 19 921.00 | | -27 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 165.00 | 170 823.00 | | 96 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 968.00 | | 1 416.00 | 126 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | | 1 416.00 | 40 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 867.00 | 2 681.00 | | 36 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | 2 681.00 | | 36 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 224 474.00 | 224 474.00 | | 224 474.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VP Divers | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 178.00 | 267 963.00 | 1 215.00 | 269 178.00 |
VW T.V.A. | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 996.00 | 192 996.00 | 150 000.00 | 342 996.00 |