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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 86 191.00 | 5 856.00 | 92 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 462.00 | 86 391.00 | 92 071.00 | 178 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 803.00 | | 256 803.00 | 256 803.00 |
BZ Autres créances | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 995.00 | | 318 995.00 | 318 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 457.00 | 86 391.00 | 411 066.00 | 497 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 573.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 901.00 | 30 467.00 | | 68 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 40 862.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 172 423.00 | 123 901.00 | | 172 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | 3 455.00 | | 28 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 29 746.00 | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 685.00 | 149 134.00 | | 159 685.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 44 764.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 643.00 | 227 099.00 | | 238 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 066.00 | 351 000.00 | | 411 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 643.00 | 227 099.00 | | 238 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 110.00 | 3 455.00 | | 28 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 757.00 | 3 493.00 | 1 253 250.00 | 1 249 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 757.00 | 3 493.00 | 1 253 250.00 | 1 249 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 585.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 347.00 | 25 071.00 | | 42 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 14 450.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 347.00 | 39 521.00 | | 73 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 368.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 762.00 | 1 368.00 | | 13 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 584.00 | 38 153.00 | | 59 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 427.00 | 1 272 015.00 | | 1 327 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 905.00 | 1 231 153.00 | | 1 278 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 522.00 | 40 862.00 | | 48 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 512.00 | 109 148.00 | | 115 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 556.00 | | 16 977.00 | 175 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 070.00 | 178 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 070.00 | 92 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | | 16 977.00 | 89 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 280.00 | 2 487.00 | 376.00 | 84 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 280.00 | 2 487.00 | 376.00 | 84 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 256 803.00 | 256 803.00 | | 256 803.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 362.00 | 317 147.00 | 1 215.00 | 318 362.00 |
VW T.V.A. | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |