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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 088.00 | 191.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871.00 | 10 595.00 | 1 277.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 152.00 | 11 682.00 | 14 469.00 | 26 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 820.00 | 13 320.00 | 640 500.00 | 653 820.00 |
BZ Autres créances | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
CF Disponibilités | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 315.00 | 13 320.00 | 844 995.00 | 858 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 467.00 | 25 002.00 | 859 464.00 | 884 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 333.00 | 153 882.00 | | 23 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 101.00 | -130 549.00 | | 24 101.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434.00 | 34 333.00 | | 58 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 941.00 | 468 970.00 | | 435 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 126.00 | 304 559.00 | | 175 126.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 031.00 | 773 528.00 | | 801 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 464.00 | 807 861.00 | | 859 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 031.00 | 773 528.00 | | 801 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 100.00 | | 4 369.00 | 27 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 26 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 13 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | 1 367.00 | 17 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 2 213.00 | 3 899.00 | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 2 213.00 | 3 899.00 | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 941.00 | 435 941.00 | | 435 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 631 566.00 | 631 566.00 | | 631 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
VB T. V. A. | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 188 302.00 | 188 302.00 | | 188 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VP Divers | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 2 245.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 209.00 | 776 953.00 | 25 256.00 | 802 209.00 |
VW T.V.A. | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 031.00 | 801 031.00 | | 801 031.00 |