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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 690.00 | 12 045.00 | 2 645.00 | 14 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 970.00 | 13 323.00 | 15 647.00 | 28 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 300.00 | 21 324.00 | 849 976.00 | 871 300.00 |
BZ Autres créances | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CF Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 296.00 | 21 324.00 | 1 053 973.00 | 1 075 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 266.00 | 34 647.00 | 1 069 619.00 | 1 104 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 434.00 | 23 333.00 | | 47 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | 24 101.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 55 440.00 | 58 434.00 | | 55 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 514.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 870.00 | 188 302.00 | | 206 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 903.00 | 435 941.00 | | 522 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 621.00 | 175 126.00 | | 241 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 179.00 | 801 031.00 | | 1 014 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 619.00 | 859 464.00 | | 1 069 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 179.00 | 801 031.00 | | 1 014 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 152.00 | | 2 818.00 | 26 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | 2 818.00 | 13 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 1 641.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 1 641.00 | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 903.00 | 522 903.00 | | 522 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 845 711.00 | 845 711.00 | | 845 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 900.00 | 968 310.00 | 28 590.00 | 996 900.00 |
VW T.V.A. | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 |