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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 478.00 | 6 003.00 | 54 475.00 | 60 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 345.00 | 16 966.00 | 35 379.00 | 52 345.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 020.00 | 22 969.00 | 109 051.00 | 132 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 591.00 | 18 313.00 | 1 058 278.00 | 1 076 591.00 |
BZ Autres créances | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
CF Disponibilités | 650 143.00 | | 650 143.00 | 650 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 149.00 | 18 313.00 | 1 904 835.00 | 1 923 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 168.00 | 41 282.00 | 2 013 886.00 | 2 055 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 811.00 | 44 440.00 | | 127 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 717.00 | 83 370.00 | | 118 717.00 |
DL TOTAL (I) | 257 528.00 | 138 811.00 | | 257 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 206.00 | 500 364.00 | | 501 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 166.00 | 482 999.00 | | 779 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 116.00 | 277 174.00 | | 371 116.00 |
EA Autres dettes | | 25 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 358.00 | 1 510 065.00 | | 1 756 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 886.00 | 1 648 875.00 | | 2 013 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 239.00 | 1 010 065.00 | | 1 356 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 354.00 | | 41 214.00 | 96 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 9 197.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 5 544.00 | 132 020.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 112 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 302.00 | | 39 064.00 | 79 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 2 150.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145.00 | 13 340.00 | 5 516.00 | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 13 340.00 | 5 516.00 | 15 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 166.00 | 779 166.00 | | 779 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 615.00 | 1 054 615.00 | | 1 054 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
VB T. V. A. | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 408.00 | 100 289.00 | 400 119.00 | 500 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 203.00 | 1 251 030.00 | 31 173.00 | 1 282 203.00 |
VW T.V.A. | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 358.00 | 1 356 239.00 | 400 119.00 | 1 756 358.00 |