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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 779.00 | 10 520.00 | 35 259.00 | 45 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 504.00 | 21 564.00 | 40 940.00 | 62 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 6 969.00 | 8 515.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 135.00 | 39 052.00 | 85 083.00 | 124 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 403.00 | | 529 403.00 | 529 403.00 |
BZ Autres créances | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 194.00 | | 621 194.00 | 621 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 329.00 | 39 052.00 | 706 277.00 | 745 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 792.00 | 7 166.00 | | 23 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 16 626.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 44 625.00 | 34 792.00 | | 44 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 838.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 458.00 | 256 988.00 | | 241 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 300.00 | 56 102.00 | | 153 300.00 |
EA Autres dettes | 265 066.00 | 64 623.00 | | 265 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 652.00 | 378 551.00 | | 661 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 277.00 | 413 343.00 | | 706 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 652.00 | 378 551.00 | | 661 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | 838.00 | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 856 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 857 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 72 868.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 72 868.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -72 868.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 685.00 | 6 405.00 | | -3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 258.00 | 1 306 518.00 | | 1 868 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 425.00 | 1 289 892.00 | | 1 858 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | 16 626.00 | | 9 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | 1 464.00 | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 22 651.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 22 651.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 458.00 | 241 458.00 | | 241 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 529 403.00 | 529 403.00 | | 529 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VP Divers | 72 642.00 | 69 045.00 | 3 597.00 | 72 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 413.00 | 598 447.00 | 3 966.00 | 602 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 652.00 | 661 652.00 | | 661 652.00 |