| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 779.00 | 28 855.00 | 16 923.00 | 45 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 009.00 | 76 901.00 | 169 108.00 | 246 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 615.00 | 32 364.00 | 44 251.00 | 76 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 772.00 | 138 121.00 | 230 651.00 | 368 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 374.00 | | 3 231 374.00 | 3 231 374.00 |
BZ Autres créances | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 345.00 | | 3 319 345.00 | 3 319 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 117.00 | 138 121.00 | 3 549 996.00 | 3 688 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 084.00 | 33 625.00 | | 41 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 808.00 | 7 459.00 | | -35 808.00 |
DL TOTAL (I) | 16 275.00 | 52 084.00 | | 16 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 435.00 | 794 243.00 | | 1 127 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 910.00 | 141 032.00 | | 218 910.00 |
EA Autres dettes | 2 187 375.00 | 534 794.00 | | 2 187 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 721.00 | 1 470 907.00 | | 3 533 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 996.00 | 1 522 990.00 | | 3 549 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 721.00 | 1 470 907.00 | | 3 533 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 430 342.00 | 430 342.00 | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 2 458 947.00 | 2 460 147.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | 2 889 289.00 | 2 890 489.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 702.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 463.00 | 2 744 159.00 | | 2 924 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 272.00 | 2 736 700.00 | | 2 960 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 808.00 | 7 459.00 | | -35 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 027.00 | 6 056.00 | | 13 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 523.00 | | 158 249.00 | 210 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | | 158 249.00 | 210 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 419.00 | 66 702.00 | 138 121.00 | 71 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | 66 702.00 | 138 121.00 | 71 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 435.00 | 1 127 435.00 | | 1 127 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 375.00 | 2 187 375.00 | | 2 187 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 374.00 | 3 231 374.00 | | 3 231 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 883.00 | 3 284 514.00 | 369.00 | 3 284 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 721.00 | 3 533 721.00 | | 3 533 721.00 |