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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 779.00 | 19 700.00 | 26 079.00 | 45 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 255.00 | 37 479.00 | 86 776.00 | 124 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | 14 241.00 | 25 880.00 | 40 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 523.00 | 71 419.00 | 139 104.00 | 210 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 504.00 | | 1 259 504.00 | 1 259 504.00 |
BZ Autres créances | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CF Disponibilités | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 887.00 | | 1 383 887.00 | 1 383 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 410.00 | 71 419.00 | 1 522 990.00 | 1 594 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 625.00 | 23 792.00 | | 33 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 9 833.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 52 084.00 | 44 625.00 | | 52 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 1 828.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 243.00 | 241 458.00 | | 794 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 032.00 | 153 300.00 | | 141 032.00 |
EA Autres dettes | 534 794.00 | 265 066.00 | | 534 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 907.00 | 661 652.00 | | 1 470 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 990.00 | 706 277.00 | | 1 522 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 907.00 | 661 652.00 | | 1 470 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 828.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | 743 638.00 | 744 044.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 34 419.00 | 1 960 209.00 | 1 994 628.00 | 34 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 825.00 | 2 703 847.00 | 2 738 672.00 | 34 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 159.00 | 1 868 258.00 | | 2 744 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 700.00 | 1 858 425.00 | | 2 736 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | 9 833.00 | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | 2 752.00 | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 135.00 | | 86 388.00 | 124 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 766.00 | | 86 388.00 | 123 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 32 367.00 | 71 419.00 | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 32 367.00 | 71 419.00 | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 243.00 | 794 243.00 | | 794 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 794.00 | 534 794.00 | | 534 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 504.00 | 1 259 504.00 | | 1 259 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 89 496.00 | 85 899.00 | 3 597.00 | 89 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 664.00 | 1 348 698.00 | 3 966.00 | 1 352 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 907.00 | 1 470 907.00 | | 1 470 907.00 |