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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 797.00 | 2 115.00 | 2 912.00 |
040 Immobilisations financières | 485 937.00 | | 485 937.00 | 485 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 998.00 | 797.00 | 582 201.00 | 582 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
072 Créances – Autres | 343 340.00 | | 343 340.00 | 343 340.00 |
084 Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 310.00 | | 371 310.00 | 371 310.00 |
110 Total général Actif | 954 308.00 | 797.00 | 953 511.00 | 954 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
242 Autres charges externes. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 240.00 | | | 582 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 030.00 | | | 19 030.00 |