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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 780.00 | 132.00 | 2 912.00 |
040 Immobilisations financières | 485 937.00 | | 485 937.00 | 485 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 998.00 | 2 780.00 | 580 218.00 | 582 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 843.00 | | 131 843.00 | 131 843.00 |
072 Créances – Autres | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
110 Total général Actif | 723 921.00 | 2 780.00 | 721 141.00 | 723 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
230 Autres produits | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
242 Autres charges externes. | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | | | 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 998.00 | | | 582 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 733.00 | | | 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |