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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 480.00 | 1 431.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 998.00 | 1 480.00 | 581 518.00 | 582 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BZ Autres créances | 274 498.00 | | 274 498.00 | 274 498.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 474.00 | | 343 474.00 | 343 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 472.00 | 1 480.00 | 924 992.00 | 926 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | 34 281.00 | | 35 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | 725.00 | | 12 284.00 |
DK Provisions réglementées | 75 881.00 | 56 851.00 | | 75 881.00 |
DL TOTAL (I) | 145 171.00 | 113 857.00 | | 145 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666.00 | 401 865.00 | | 338 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 584.00 | 415 344.00 | | 352 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EA Autres dettes | 77 415.00 | 22 415.00 | | 77 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 821.00 | 839 654.00 | | 779 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 992.00 | 953 511.00 | | 924 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 821.00 | 839 654.00 | | 779 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130.00 | 19 030.00 | | 19 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 101.00 | -19 030.00 | | -19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 263.00 | 40 611.00 | | 82 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 980.00 | 39 886.00 | | 69 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | 725.00 | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 997.00 | | | 582 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 936.00 | | | 485 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 683.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 683.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 155.00 | 441 155.00 | | 441 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 666.00 | 338 666.00 | | 338 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 007.00 | 341 007.00 | | 341 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 592.00 | 341 007.00 | 5 584.00 | 346 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 821.00 | 779 821.00 | | 779 821.00 |