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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 6 792.00 | 8 399.00 | 15 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 191.00 | 6 792.00 | 15 399.00 | 22 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
110 Total général Actif | 172 637.00 | 6 792.00 | 165 845.00 | 172 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 674.00 | | | 461 674.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 676.00 | | | 461 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
252 Charges sociales | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 710.00 | | | 416 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 908.00 | | | 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 611.00 | | | 31 611.00 |