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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 9 972.00 | 4 525.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 498.00 | 9 972.00 | 11 525.00 | 21 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
072 Créances – Autres | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
084 Disponibilités | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
110 Total général Actif | 150 516.00 | 9 972.00 | 140 543.00 | 150 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 657.00 | | | 22 657.00 |