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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 19 921.00 | 10 939.00 | 30 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 860.00 | 19 921.00 | 17 939.00 | 37 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 146.00 | 54 623.00 | 79 523.00 | 134 146.00 |
072 Créances – Autres | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
084 Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 658.00 | 54 623.00 | 411 035.00 | 465 658.00 |
110 Total général Actif | 503 518.00 | 74 544.00 | 428 974.00 | 503 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211 475.00 | | | 1 211 475.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 213 607.00 | | | 1 213 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 429 028.00 | | | 429 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 711.00 | | | 274 711.00 |
252 Charges sociales | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113 046.00 | | | 1 113 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 973.00 | | | 45 973.00 |