| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 873 097.00 | | 9 873 097.00 | 9 873 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 730.00 | | 1 492 730.00 | 1 492 730.00 |
BZ Autres créances | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 |
CF Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 052 245.00 | | 13 052 245.00 | 13 052 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 245.00 | | 13 052 245.00 | 13 052 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 604.00 | | | 1 364 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 604.00 | | | 1 374 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 952.00 | | | 1 112 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 785.00 | | | 10 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 260.00 | | | 424 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 640.00 | | | 11 677 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 245.00 | | | 13 052 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 677 640.00 | | | 11 677 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 562.00 | | 3 043 562.00 | 3 043 562.00 |
FG Production vendue services | 340 025.00 | | 340 025.00 | 340 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 587.00 | | 3 383 587.00 | 3 383 587.00 |
FM Production stockée | | | 9 873 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 684.00 | | | 13 256 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 079.00 | | | 11 892 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 604.00 | | | 1 364 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 785.00 | 10 130 785.00 | | 10 130 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 730.00 | 1 492 730.00 | | 1 492 730.00 |
VB T. V. A. | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 952.00 | 1 112 952.00 | | 1 112 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 460.00 | 2 631 460.00 | | 2 631 460.00 |
VW T.V.A. | 417 256.00 | 417 256.00 | | 417 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 640.00 | 11 677 640.00 | | 11 677 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 404.00 | | | 797 404.00 |
ST Autres comptes | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
YT Sous‐traitance | 8 055 520.00 | | | 8 055 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 738.00 | | | 598 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 893 208.00 | | | 8 893 208.00 |