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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 503 388.00 | | 3 503 388.00 | 3 503 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
BZ Autres créances | 414 052.00 | | 414 052.00 | 414 052.00 |
CF Disponibilités | 1 575 001.00 | | 1 575 001.00 | 1 575 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 269.00 | | 6 036 269.00 | 6 036 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 269.00 | | 6 036 269.00 | 6 036 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 357.00 | 1 515 541.00 | | 994 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 357.00 | 1 525 541.00 | | 1 004 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 544.00 | 2 504 084.00 | | 2 739 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 242.00 | 6 820 347.00 | | 2 047 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 100.00 | 621 217.00 | | 169 100.00 |
EA Autres dettes | 75 500.00 | 65 000.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 912.00 | 10 010 648.00 | | 5 031 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 269.00 | 11 536 189.00 | | 6 036 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 912.00 | 10 010 648.00 | | 5 031 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 813.00 | | 3 762 813.00 | 3 762 813.00 |
FG Production vendue services | -6 955.00 | | -6 955.00 | -6 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 859.00 | | 3 755 859.00 | 3 755 859.00 |
FM Production stockée | | | -2 364 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 958.00 | 3 012 081.00 | | 1 414 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 601.00 | 1 496 540.00 | | 420 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 357.00 | 1 515 541.00 | | 994 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 242.00 | 2 047 242.00 | | 2 047 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
VB T. V. A. | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 739 544.00 | 2 739 544.00 | | 2 739 544.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 629.00 | 599 629.00 | | 599 629.00 |
VW T.V.A. | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 912.00 | 5 031 912.00 | | 5 031 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 7 483.00 | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 234.00 | 771 916.00 | | 477 234.00 |
ST Autres comptes | 4 909.00 | 6 440.00 | | 4 909.00 |
YT Sous‐traitance | -232 095.00 | 97 528.00 | | -232 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 460.00 | 17 423.00 | | 7 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | 24 905.00 | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 552.00 | 1 246 559.00 | | 738 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 786.00 | 532 371.00 | | 742 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 048.00 | 875 883.00 | | 250 048.00 |