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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 867 717.00 | | 5 867 717.00 | 5 867 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
BZ Autres créances | 809 831.00 | | 809 831.00 | 809 831.00 |
CF Disponibilités | 4 090 811.00 | | 4 090 811.00 | 4 090 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 189.00 | | 11 536 189.00 | 11 536 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 189.00 | | 11 536 189.00 | 11 536 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 541.00 | 1 364 604.00 | | 1 515 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 541.00 | 1 374 604.00 | | 1 525 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 084.00 | 1 112 952.00 | | 2 504 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 347.00 | 10 130 785.00 | | 6 820 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 217.00 | 424 260.00 | | 621 217.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010 648.00 | 11 677 640.00 | | 10 010 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 189.00 | 13 052 245.00 | | 11 536 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 010 648.00 | 11 677 640.00 | | 10 010 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 459.00 | | 7 017 459.00 | 7 017 459.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 459.00 | | 7 017 459.00 | 7 017 459.00 |
FM Production stockée | | | -4 005 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 081.00 | 13 256 684.00 | | 3 012 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 540.00 | 11 892 079.00 | | 1 496 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 541.00 | 1 364 604.00 | | 1 515 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 347.00 | 6 820 347.00 | | 6 820 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 030.00 | 408 030.00 | | 408 030.00 |
VB T. V. A. | 809 831.00 | 809 831.00 | | 809 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 084.00 | 2 504 084.00 | | 2 504 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 861.00 | 1 217 861.00 | | 1 217 861.00 |
VW T.V.A. | 610 932.00 | 610 932.00 | | 610 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010 648.00 | 10 010 648.00 | | 10 010 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771 916.00 | 797 404.00 | | 771 916.00 |
ST Autres comptes | 6 440.00 | 40 283.00 | | 6 440.00 |
YT Sous‐traitance | 97 528.00 | 8 055 520.00 | | 97 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 423.00 | 7 222.00 | | 17 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 905.00 | 7 222.00 | | 24 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 559.00 | 598 738.00 | | 1 246 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 371.00 | 190 149.00 | | 532 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 883.00 | 8 893 208.00 | | 875 883.00 |