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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 51 625.00 | 38 994.00 | 12 630.00 | 51 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 11 725.00 | 15 774.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 578.00 | 56 510.00 | 6 068.00 | 62 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 891.00 | 111 003.00 | 40 888.00 | 151 891.00 |
BT Marchandises | 469 307.00 | | 469 307.00 | 469 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 590.00 | 852.00 | 83 738.00 | 84 590.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 639.00 | 852.00 | 668 787.00 | 669 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 530.00 | 111 855.00 | 709 675.00 | 821 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 805.00 | 372 373.00 | | 412 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 40 432.00 | | 26 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 662.00 | 1 895.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 451 171.00 | 424 762.00 | | 451 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 29 785.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 24 751.00 | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 197.00 | 358.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 181.00 | 139 381.00 | | 128 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 184.00 | 112 291.00 | | 89 184.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 338.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 504.00 | 306 907.00 | | 258 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 675.00 | 731 670.00 | | 709 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 543.00 | 291 937.00 | | 255 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 887.00 | | 5.00 | 151 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 5.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 672.00 | 12 332.00 | | 98 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 898.00 | 12 332.00 | | 94 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 12 009.00 | 2 961.00 | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VP Divers | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 775.00 | 109 497.00 | 1 278.00 | 110 775.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 307.00 | 246 346.00 | 2 961.00 | 249 307.00 |