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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 51 625.00 | 41 806.00 | 9 819.00 | 51 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 10 552.00 | 18 034.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 257.00 | 57 623.00 | 3 634.00 | 61 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 660.00 | 113 756.00 | 37 904.00 | 151 660.00 |
BT Marchandises | 504 437.00 | | 504 437.00 | 504 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 477.00 | 1 362.00 | 99 115.00 | 100 477.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 503.00 | 1 362.00 | 684 141.00 | 685 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 164.00 | 115 118.00 | 722 046.00 | 837 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 447.00 | 412 805.00 | | 439 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 062.00 | 26 641.00 | | 43 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428.00 | 1 662.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 494 000.00 | 451 171.00 | | 494 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | 15 134.00 | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 16 133.00 | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 9 197.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 128 181.00 | | 107 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 752.00 | 89 184.00 | | 98 752.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 673.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 045.00 | 258 504.00 | | 228 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 046.00 | 709 675.00 | | 722 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 045.00 | 255 543.00 | | 228 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 892.00 | | 21 790.00 | 151 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 021.00 | 151 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 021.00 | 141 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 705.00 | | 21 787.00 | 141 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 3.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 003.00 | 10 837.00 | 8 085.00 | 111 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 230.00 | 10 837.00 | 8 085.00 | 107 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 510.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 510.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 510.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 448.00 | 106 945.00 | 2 503.00 | 109 448.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |