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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AP Constructions | 51 625.00 | 45 626.00 | 5 999.00 | 51 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 227.00 | 11 658.00 | 16 568.00 | 28 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 059.00 | 45 100.00 | 27 959.00 | 73 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 109.00 | 106 158.00 | 56 950.00 | 163 109.00 |
BT Marchandises | 635 996.00 | | 635 996.00 | 635 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 326.00 | | 894 326.00 | 894 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 435.00 | 106 158.00 | 951 277.00 | 1 057 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | | | -595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729.00 | | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 498 627.00 | | | 498 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 151.00 | | | 355 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 649.00 | | | 452 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 277.00 | | | 951 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 947.00 | | | 432 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 041.00 | | 1 463 041.00 | 1 463 041.00 |
FG Production vendue services | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 903.00 | | 1 578 903.00 | 1 578 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 543.00 | | | 1 595 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 138.00 | | | 1 596 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595.00 | | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 496.00 | | 43 613.00 | 119 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 300.00 | | 43 613.00 | 109 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 221.00 | 7 940.00 | | 98 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 447.00 | 7 940.00 | | 94 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 152.00 | 355 152.00 | | 355 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 230.00 | 3 815.00 | 17 415.00 | 21 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 416.00 | 253 654.00 | 762.00 | 254 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 362.00 | 432 948.00 | 17 415.00 | 450 362.00 |