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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | 43 839.00 | 3 641.00 | 47 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 423.00 | 143 453.00 | 19 970.00 | 163 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 049.00 | 240 096.00 | 114 952.00 | 355 049.00 |
BT Marchandises | 799 974.00 | 136 391.00 | 663 583.00 | 799 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 309.00 | 43 408.00 | 172 901.00 | 216 309.00 |
BZ Autres créances | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CF Disponibilités | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 873.00 | 179 799.00 | 905 074.00 | 1 084 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 922.00 | 419 895.00 | 1 020 026.00 | 1 439 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 395.00 | | | -265 395.00 |
DL TOTAL (I) | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
EA Autres dettes | 453 421.00 | | | 453 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 473.00 | | | 980 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 026.00 | | | 1 020 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 873.00 | | | 979 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 049.00 | | | 355 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 905.00 | 14 190.00 | | 225 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 706.00 | 5 133.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | 9 056.00 | | 157 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 601.00 | 136 391.00 | 163 601.00 | 163 601.00 |
6T Sur comptes clients | 43 448.00 | 2 228.00 | 2 268.00 | 43 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 049.00 | 138 619.00 | 165 869.00 | 207 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 049.00 | 138 619.00 | 165 869.00 | 209 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 619.00 | 165 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 421.00 | 453 421.00 | | 453 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 377 749.00 | 377 749.00 | | 377 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VP Divers | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 122.00 | 215 027.00 | 55 094.00 | 270 122.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 873.00 | 979 873.00 | | 979 873.00 |