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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 423.00 | 149 932.00 | 13 491.00 | 163 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 063.00 | 250 217.00 | 104 845.00 | 355 063.00 |
BT Marchandises | 748 296.00 | 109 674.00 | 638 622.00 | 748 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 800.00 | 46 245.00 | 129 554.00 | 175 800.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 887.00 | 155 919.00 | 810 968.00 | 966 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 950.00 | 406 136.00 | 915 814.00 | 1 321 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 446.00 | | | -292 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 717.00 | | | -40 717.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EA Autres dettes | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 978.00 | | | 916 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 814.00 | | | 915 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 488.00 | | | 891 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 049.00 | | 14.00 | 355 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 29 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 340.00 | | 14.00 | 91 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 096.00 | 10 120.00 | | 240 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 839.00 | 3 641.00 | | 43 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 924.00 | 6 479.00 | | 166 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 391.00 | 109 674.00 | 136 391.00 | 136 391.00 |
6T Sur comptes clients | 43 408.00 | 2 837.00 | | 43 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 799.00 | 112 511.00 | 136 391.00 | 179 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 799.00 | 112 511.00 | 136 391.00 | 181 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 511.00 | 136 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 853.00 | 422 853.00 | | 422 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 377 749.00 | 377 749.00 | | 377 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 136.00 | 159 045.00 | 56 091.00 | 215 136.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 978.00 | 891 488.00 | 25 489.00 | 916 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
ST Autres comptes | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |