| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 55 000.00 | 14 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 000.00 | 120 000.00 | 11 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 000.00 | 1 024 000.00 | 256 000.00 | 1 280 000.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 000.00 | 1 214 000.00 | 2 574 000.00 | 3 788 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | 119.00 | 16 117.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 842.00 | 119.00 | 19 723.00 | 19 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 630.00 | 1 333.00 | 22 297.00 | 23 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 871 000.00 | | | -3 871 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461 000.00 | -3 871 000.00 | | -6 461 000.00 |
DL TOTAL (I) | -8 113 000.00 | -1 652 000.00 | | -8 113 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 304 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 998 000.00 | 5 679 000.00 | | 5 998 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 093 000.00 | 5 983 000.00 | | 6 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064 000.00 | 517 000.00 | | 11 064 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 000.00 | 5 695 000.00 | | 4 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558 000.00 | 7 626 000.00 | | 8 558 000.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 146 000.00 | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | 1 029 000.00 | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 317 000.00 | 15 013 000.00 | | 24 317 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 000.00 | 19 344 000.00 | | 22 297 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049 000.00 | 502 000.00 | | 11 049 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 172 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 988 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 699 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 908 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 481 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -2 000.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 000.00 | -59 000.00 | | -174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 990 000.00 | 37 500 000.00 | | 34 990 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 451 000.00 | 41 371 000.00 | | 41 451 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 461 000.00 | -3 871 000.00 | | -6 461 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 000.00 | | | 4 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 000.00 | 92 000.00 | 467 000.00 | 1 589 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 000.00 | 91 000.00 | 232 000.00 | 1 343 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 983 000.00 | 503 000.00 | 393 000.00 | 5 983 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109 000.00 | 509 000.00 | 406 000.00 | 6 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 000.00 | 406 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 236 000.00 | 16 112 000.00 | 124 000.00 | 16 236 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 049 000.00 | 11 049 000.00 | | 11 049 000.00 |
VP Divers | 2 849 000.00 | 2 849 000.00 | | 2 849 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 000.00 | 7 004 000.00 | 1 554 000.00 | 8 558 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406 000.00 | 18 971 000.00 | 435 000.00 | 19 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 945 000.00 | 22 376 000.00 | 1 569 000.00 | 23 945 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | 450.00 | | 437.00 |