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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 15 000.00 | 13 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 000.00 | 145 000.00 | 23 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 000.00 | 862 000.00 | 133 000.00 | 995 000.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 000.00 | 1 024 000.00 | 1 560 000.00 | 2 584 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020 000.00 | 155 000.00 | 15 865 000.00 | 16 020 000.00 |
BZ Autres créances | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
CF Disponibilités | 2 529 000.00 | | 2 529 000.00 | 2 529 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123 000.00 | 155 000.00 | 20 968 000.00 | 21 123 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714 000.00 | 1 179 000.00 | 22 535 000.00 | 23 714 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 825 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 7 153 000.00 | | | 7 153 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 871 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 589 000.00 | -6 461 000.00 | | -8 589 000.00 |
DL TOTAL (I) | -91 000.00 | -8 113 000.00 | | -91 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 000.00 | 95 000.00 | | 2 040 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 022 000.00 | 5 998 000.00 | | 5 022 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062 000.00 | 6 093 000.00 | | 7 062 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 064 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 000.00 | 4 192 000.00 | | 6 921 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 965 000.00 | 8 559 000.00 | | 6 965 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 000.00 | 372 000.00 | | 1 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 000.00 | 24 317 000.00 | | 15 564 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 535 000.00 | 22 297 000.00 | | 22 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 555 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 555 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 678 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 565 000.00 | |
GE Autres charges | | | 935 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 767 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 868 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 000.00 | 17 000.00 | | 826 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 000.00 | -17 000.00 | | -726 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -174 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 253 000.00 | 34 990 000.00 | | 40 253 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 842 000.00 | 41 451 000.00 | | 48 842 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 589 000.00 | -6 461 000.00 | | -8 589 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 000.00 | | 96 000.00 | 3 788 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 1 389 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 2 584 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 000.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 000.00 | 1 167 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 000.00 | | 30 000.00 | 816 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 000.00 | | 50 000.00 | 1 491 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 000.00 | | 16 000.00 | 1 481 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 000.00 | 96 000.00 | 1 300 000.00 | 3 788 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 000.00 | 30 000.00 | 818 000.00 | 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 000.00 | 50 000.00 | 374 000.00 | 1 491 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 093 000.00 | 2 529 000.00 | 1 560 000.00 | 6 093 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 000.00 | 37 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212 000.00 | 2 566 000.00 | 1 561 000.00 | 6 212 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491 000.00 | 1 561 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965 000.00 | 5 770 000.00 | 1 195 000.00 | 6 965 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 7 000.00 | 203 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 020 000.00 | 15 857 000.00 | 163 000.00 | 16 020 000.00 |
VP Divers | 2 049 000.00 | 531 000.00 | 1 518 000.00 | 2 049 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764 000.00 | 16 870 000.00 | 1 894 000.00 | 18 764 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 000.00 | 12 995 000.00 | 1 195 000.00 | 14 190 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |