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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 545 442.00 | 477 938.00 | 67 504.00 | 545 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 794.00 | 12 925.00 | 869.00 | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 303.00 | 158 647.00 | 39 657.00 | 198 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 798.00 | 674 621.00 | 311 177.00 | 985 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BT Marchandises | 557 875.00 | | 557 875.00 | 557 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 700.00 | 17 216.00 | 381 484.00 | 398 700.00 |
BZ Autres créances | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
CF Disponibilités | 844 470.00 | | 844 470.00 | 844 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 130.00 | 17 216.00 | 2 001 914.00 | 2 019 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 928.00 | 691 837.00 | 2 313 091.00 | 3 004 928.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 190 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 842.00 | 47 092.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 920.00 | 196 750.00 | | 224 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 382.00 | 1 830 462.00 | | 1 955 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 191.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 49 816.00 | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 793.00 | 209 013.00 | | 294 793.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 459.00 | 259 320.00 | | 340 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 091.00 | 2 107 032.00 | | 2 313 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 459.00 | 259 320.00 | | 340 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 765.00 | | 1 033.00 | 984 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 505.00 | | 1 033.00 | 756 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 661.00 | 46 961.00 | | 627 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | 2 626.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 175.00 | 44 334.00 | | 605 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 547.00 | 5 388.00 | 11 719.00 | 23 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 547.00 | 5 388.00 | 11 719.00 | 23 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 797.00 | 5 388.00 | 11 719.00 | 40 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | 11 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 398 700.00 | 398 700.00 | | 398 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VP Divers | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 351.00 | 604 261.00 | 90.00 | 604 351.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 459.00 | 340 459.00 | | 340 459.00 |