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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 545 442.00 | 545 442.00 | | 545 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 352.00 | 196 072.00 | 77 280.00 | 273 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 547.00 | 780 419.00 | 280 127.00 | 1 060 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BT Marchandises | 626 933.00 | | 626 933.00 | 626 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 437.00 | 7 135.00 | 693 301.00 | 700 437.00 |
BZ Autres créances | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CF Disponibilités | 1 090 915.00 | | 1 090 915.00 | 1 090 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 210.00 | 7 135.00 | 2 533 075.00 | 2 540 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 757.00 | 787 555.00 | 2 813 202.00 | 3 600 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 252 003.00 | 1 379 000.00 | | 1 252 003.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 973.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 115.00 | 122 948.00 | | 413 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 660.00 | 2 039 542.00 | | 2 202 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 250.00 | 22 250.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 22 250.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 132.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 122.00 | 232 689.00 | | 119 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 700.00 | 148 621.00 | | 348 700.00 |
EA Autres dettes | 92 087.00 | 25 446.00 | | 92 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 292.00 | 406 888.00 | | 593 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 202.00 | 2 468 680.00 | | 2 813 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 292.00 | 401 704.00 | | 593 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 954.00 | | 45 892.00 | 1 014 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 060 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 695.00 | | 45 892.00 | 786 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 742.00 | 35 678.00 | | 744 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 630.00 | 35 678.00 | | 719 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 250.00 | | 5 000.00 | 22 250.00 |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 917.00 | 5 364.00 | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | 917.00 | 5 364.00 | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 832.00 | 917.00 | 10 364.00 | 33 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 10 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 700 437.00 | 700 437.00 | | 700 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 842.00 | 800 752.00 | 90.00 | 800 842.00 |
VW T.V.A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 292.00 | 593 292.00 | | 593 292.00 |