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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 545 442.00 | 504 940.00 | 40 502.00 | 545 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 794.00 | 13 625.00 | 169.00 | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 110.00 | 162 502.00 | 46 608.00 | 209 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 605.00 | 706 178.00 | 290 427.00 | 996 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BT Marchandises | 564 120.00 | | 564 120.00 | 564 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 619.00 | 19 075.00 | 480 544.00 | 499 619.00 |
BZ Autres créances | 367 635.00 | | 367 635.00 | 367 635.00 |
CF Disponibilités | 660 928.00 | | 660 928.00 | 660 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 638.00 | 19 075.00 | 2 105 563.00 | 2 124 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 243.00 | 725 253.00 | 2 395 989.00 | 3 121 243.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 147 600.00 | 1 190 000.00 | | 1 147 600.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 3 842.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 612.00 | 224 920.00 | | 231 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 594.00 | 1 955 382.00 | | 1 916 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 480.00 | 45 340.00 | | 265 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 588.00 | 294 793.00 | | 164 588.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | 274.00 | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 146.00 | 340 459.00 | | 462 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 989.00 | 2 313 091.00 | | 2 395 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 146.00 | 340 459.00 | | 462 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 798.00 | | 40 310.00 | 985 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 502.00 | 996 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 768 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 539.00 | | 40 310.00 | 757 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 621.00 | 43 838.00 | 12 281.00 | 674 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 509.00 | 43 838.00 | 12 281.00 | 649 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 480.00 | 265 480.00 | | 265 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 499 619.00 | 499 619.00 | | 499 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 951.00 | 342 951.00 | | 342 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 552.00 | 888 462.00 | 90.00 | 888 552.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 146.00 | 462 146.00 | | 462 146.00 |