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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 655.00 | 52 634.00 | 13 020.00 | 65 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 923.00 | 164 486.00 | 17 437.00 | 181 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 919.00 | 71 334.00 | 22 585.00 | 93 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 572.00 | 288 453.00 | 83 119.00 | 371 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BN En cours de production de biens | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BT Marchandises | 10 207.00 | 2 398.00 | 7 809.00 | 10 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 173.00 | 2 391.00 | 127 782.00 | 130 173.00 |
BZ Autres créances | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 604.00 | 4 788.00 | 338 815.00 | 343 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 176.00 | 293 242.00 | 421 934.00 | 715 176.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 80 170.00 | 41 303.00 | | 80 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 38 867.00 | | 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 061.00 | 213 782.00 | | 209 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 521.00 | 9 745.00 | | 89 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 100 404.00 | | 56 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 505.00 | 48 051.00 | | 62 505.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 834.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 873.00 | 161 428.00 | | 212 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 934.00 | 375 210.00 | | 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 657.00 | 157 609.00 | | 185 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 569.00 | 330.00 | | 55 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
FD Production vendue biens | 699 117.00 | 31 604.00 | 730 721.00 | 699 117.00 |
FG Production vendue services | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 342.00 | 31 604.00 | 778 946.00 | 747 342.00 |
FM Production stockée | | | 8 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 957.00 | 14 415.00 | | 33 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 094.00 | 915 037.00 | | 848 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 683.00 | 876 169.00 | | 847 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 38 867.00 | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 358.00 | | 47 576.00 | 329 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 371 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 276 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 399.00 | | 10 500.00 | 70 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 557.00 | | 37 060.00 | 244 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | 17.00 | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 312.00 | 15 141.00 | | 273 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 443.00 | 6 191.00 | | 46 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 869.00 | 8 950.00 | | 226 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 521.00 | 62 305.00 | 27 216.00 | 89 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 335.00 | 190 516.00 | 13 819.00 | 204 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 513.00 | 184 297.00 | 27 216.00 | 211 513.00 |