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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 470.00 | 68 004.00 | 9 466.00 | 77 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 934.00 | 153 661.00 | 21 273.00 | 174 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 606.00 | 80 541.00 | 15 065.00 | 95 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 304.00 | 302 206.00 | 82 098.00 | 384 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BT Marchandises | 14 335.00 | 5 738.00 | 8 597.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 072.00 | 5 738.00 | 401 334.00 | 407 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 376.00 | 307 943.00 | 483 432.00 | 791 376.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 130 971.00 | 116 070.00 | | 130 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 100.00 | 14 901.00 | | 71 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 281.00 | 11 504.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 363 832.00 | 270 955.00 | | 363 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 353.00 | 13 224.00 | | 6 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 295.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 329.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 44 095.00 | | 61 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 260.00 | 30 594.00 | | 51 260.00 |
EA Autres dettes | | 5 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 601.00 | 97 945.00 | | 119 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 432.00 | 368 900.00 | | 483 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 958.00 | 13 431.00 | 21 183.00 | 309 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 416.00 | 3 703.00 | 114.00 | 64 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 542.00 | 9 728.00 | 21 069.00 | 245 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 693.00 | 196 693.00 | | 196 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 558.00 | 196 693.00 | 13 865.00 | 210 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |