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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 955.00 | 64 244.00 | 4 710.00 | 68 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 397.00 | 170 914.00 | 8 483.00 | 179 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 189.00 | 74 772.00 | 14 417.00 | 89 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 632.00 | 309 930.00 | 57 701.00 | 367 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BT Marchandises | 10 938.00 | 2 475.00 | 8 463.00 | 10 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 888.00 | 2 475.00 | 295 413.00 | 297 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 520.00 | 312 405.00 | 353 115.00 | 665 520.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 56 891.00 | 80 581.00 | | 56 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 179.00 | -23 690.00 | | 59 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 256 054.00 | 185 371.00 | | 256 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | 34 274.00 | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 394.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 34 606.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 46 385.00 | | 35 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 54 567.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 061.00 | 170 225.00 | | 97 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 115.00 | 355 596.00 | | 353 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 847.00 | 153 602.00 | | 83 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 10 858.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 234.00 | | 2 280.00 | 372 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 883.00 | 367 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 268 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 616.00 | | 2 265.00 | 273 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | 15.00 | 14 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 419.00 | 11 282.00 | 5 771.00 | 304 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 169.00 | 3 075.00 | | 61 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250.00 | 8 207.00 | 5 771.00 | 243 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 398.00 | 2 475.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | 2 475.00 | 8 931.00 | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | 2 475.00 | 8 931.00 | 8 931.00 |