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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 6 219.00 | 24 846.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 770 981.00 | 160 571.00 | 610 409.00 | 770 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 962.00 | 272 875.00 | 422 087.00 | 694 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 922.00 | 28 225.00 | 11 697.00 | 39 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 411.00 | 468 392.00 | 1 125 018.00 | 1 593 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BP En cours de production de services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 889.00 | 164 963.00 | 60 926.00 | 225 889.00 |
BZ Autres créances | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CF Disponibilités | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 335.00 | 164 963.00 | 554 371.00 | 719 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 746.00 | 633 356.00 | 1 679 390.00 | 2 312 746.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
DH Report à nouveau | -175 922.00 | -94 545.00 | | -175 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | -81 376.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | 83 614.00 | 84 406.00 | | 83 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 615.00 | 782 145.00 | | 710 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 486.00 | 531 162.00 | | 459 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 440.00 | 235 304.00 | | 362 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 232.00 | 70 242.00 | | 63 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 775.00 | 1 618 854.00 | | 1 595 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 390.00 | 1 703 260.00 | | 1 679 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 937.00 | 747 928.00 | | 797 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 116.00 | | 839 116.00 | 839 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 116.00 | | 839 116.00 | 839 116.00 |
FM Production stockée | | | -30 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 286.00 | |
GE Autres charges | | | -14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 100 798.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 100 798.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | 100 798.00 | | 82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 672.00 | 865 463.00 | | 962 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 463.00 | 946 839.00 | | 963 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | -81 376.00 | | -791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 440.00 | 362 440.00 | | 362 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |
VB T. V. A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 615.00 | 82 778.00 | 319 028.00 | 710 615.00 |
VI Groupe et associés | 459 487.00 | 289 487.00 | | 459 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 989.00 | 385 989.00 | | 385 989.00 |
VW T.V.A. | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 775.00 | 797 938.00 | 319 028.00 | 1 595 775.00 |