| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 10 361.00 | 20 704.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 770 981.00 | 267 522.00 | 503 458.00 | 770 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 502.00 | 371 074.00 | 319 428.00 | 690 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 808.00 | 40 055.00 | 31 753.00 | 71 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 979.00 | 689 513.00 | 918 465.00 | 1 607 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BP En cours de production de services | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 282 578.00 | | 282 578.00 | 282 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 932.00 | | 509 932.00 | 509 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 911.00 | 689 513.00 | 1 428 397.00 | 2 117 911.00 |
CU Autres participations | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -43 463.00 | -175 922.00 | | -43 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 132 458.00 | | 45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 261 697.00 | 216 073.00 | | 261 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 689.00 | 659 126.00 | | 756 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 688.00 | 462 880.00 | | 205 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 408 662.00 | | 173 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 553.00 | 35 536.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 700.00 | 1 566 205.00 | | 1 166 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 397.00 | 1 782 278.00 | | 1 428 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 394.00 | 827 330.00 | | 682 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 525.00 | | 878 525.00 | 878 525.00 |
FG Production vendue services | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 425.00 | | 911 425.00 | 911 425.00 |
FM Production stockée | | | 16 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 303.00 | 2 600.00 | | 51 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 985.00 | 2 600.00 | | 114 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 420.00 | 117.00 | | 19 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 420.00 | 117.00 | | 201 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 434.00 | 2 482.00 | | -86 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 800.00 | 1 270 809.00 | | 1 197 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 177.00 | 1 138 351.00 | | 1 152 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 623.00 | 132 458.00 | | 45 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VB T. V. A. | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 690.00 | 272 384.00 | 352 368.00 | 756 690.00 |
VI Groupe et associés | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 963.00 | 193 964.00 | | 193 963.00 |
VW T.V.A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 701.00 | 682 395.00 | 352 368.00 | 1 166 701.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |