| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 8 290.00 | 22 775.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 770 981.00 | 214 047.00 | 556 934.00 | 770 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 900.00 | 318 994.00 | 368 905.00 | 687 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 808.00 | 30 137.00 | 41 671.00 | 71 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 492.00 | 571 969.00 | 1 052 522.00 | 1 624 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BP En cours de production de services | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BZ Autres créances | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CF Disponibilités | 486 995.00 | | 486 995.00 | 486 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 756.00 | | 729 756.00 | 729 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 248.00 | 571 969.00 | 1 782 278.00 | 2 354 248.00 |
CU Autres participations | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 98 695.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -175 922.00 | -175 922.00 | | -175 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 458.00 | -791.00 | | 132 458.00 |
DL TOTAL (I) | 216 073.00 | 83 614.00 | | 216 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 126.00 | 710 615.00 | | 659 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 880.00 | 459 486.00 | | 462 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 662.00 | 362 440.00 | | 408 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 63 232.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 205.00 | 1 595 775.00 | | 1 566 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 278.00 | 1 679 390.00 | | 1 782 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 330.00 | 797 937.00 | | 827 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 729.00 | | 987 729.00 | 987 729.00 |
FG Production vendue services | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 629.00 | | 1 020 629.00 | 1 020 629.00 |
FM Production stockée | | | -33 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 819.00 | |
GE Autres charges | | | 157 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 82 000.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | 82 000.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 811.00 | 962 672.00 | | 1 270 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 352.00 | 963 463.00 | | 1 138 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 458.00 | -791.00 | | 132 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 411.00 | | 44 440.00 | 1 593 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 1 624 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 1 568 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 452.00 | | 44 424.00 | 1 537 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 458.00 | | 16.00 | 55 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 392.00 | 116 819.00 | 13 242.00 | 468 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 892.00 | 116 819.00 | 13 242.00 | 467 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 662.00 | 408 662.00 | | 408 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VB T. V. A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 126.00 | 90 252.00 | 346 968.00 | 659 126.00 |
VI Groupe et associés | 462 880.00 | 292 880.00 | | 462 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
VW T.V.A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 205.00 | 827 330.00 | 346 968.00 | 1 566 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
ST Autres comptes | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YT Sous‐traitance | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 377.00 | | | 554 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |