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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 847.00 | 8 153.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 6 401.00 | 10 721.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 242.00 | 7 248.00 | 20 994.00 | 28 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 098.00 | | 1 246 098.00 | 1 246 098.00 |
BZ Autres créances | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 272.00 | | 1 743 272.00 | 1 743 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 515.00 | 7 248.00 | 1 764 266.00 | 1 771 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 81 240.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 762.00 | -168 637.00 | | 16 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 018.00 | 64 159.00 | | 191 018.00 |
DL TOTAL (I) | 277 780.00 | 86 762.00 | | 277 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 14 053.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 025.00 | 17 836.00 | | 804 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 222.00 | 29 807.00 | | 303 222.00 |
EA Autres dettes | 79 077.00 | 7 700.00 | | 79 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 486.00 | 69 396.00 | | 1 486 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 266.00 | 156 158.00 | | 1 764 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 015.00 | | 3 139 015.00 | 3 139 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 015.00 | | 3 139 015.00 | 3 139 015.00 |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 22.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 22.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -19.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 938.00 | 125 416.00 | | 3 139 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 920.00 | 61 257.00 | | 2 948 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 018.00 | 64 159.00 | | 191 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 401.00 | | 13 597.00 | 22 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 28 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 26 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | | 13 597.00 | 18 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 6 622.00 | 6 395.00 | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 6 622.00 | 6 395.00 | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 025.00 | 804 025.00 | | 804 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 098.00 | 1 246 098.00 | | 1 246 098.00 |
VB T. V. A. | 348 478.00 | 348 478.00 | | 348 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 863.00 | 1 608 743.00 | 2 120.00 | 1 610 863.00 |
VW T.V.A. | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 486.00 | 1 186 486.00 | 300 000.00 | 1 486 486.00 |