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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 3 198.00 | 11 352.00 | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 7 398.00 | 6 224.00 | 13 622.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 292.00 | 10 596.00 | 26 696.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 502.00 | | 1 224 502.00 | 1 224 502.00 |
BZ Autres créances | 326 518.00 | | 326 518.00 | 326 518.00 |
CF Disponibilités | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 122.00 | | 1 659 122.00 | 1 659 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 415.00 | 10 596.00 | 1 685 818.00 | 1 696 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 780.00 | 16 762.00 | | 207 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 191 018.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 287 173.00 | 277 780.00 | | 287 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 162.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 097.00 | 300 000.00 | | 31 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 436.00 | 804 025.00 | | 1 018 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 271.00 | 303 222.00 | | 179 271.00 |
EA Autres dettes | 169 740.00 | 79 077.00 | | 169 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 646.00 | 1 486 486.00 | | 1 398 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 818.00 | 1 764 266.00 | | 1 685 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 549.00 | 1 186 486.00 | | 1 367 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 958.00 | | 4 993 958.00 | 4 993 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 958.00 | | 4 993 958.00 | 4 993 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 1 204.00 | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 1 204.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -1 204.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 440.00 | 3 139 938.00 | | 4 994 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 047.00 | 2 948 920.00 | | 4 985 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | 191 018.00 | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 242.00 | | 13 723.00 | 28 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 37 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 28 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | | 5 550.00 | 26 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 8 173.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 5 516.00 | 2 168.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 5 516.00 | 2 168.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 436.00 | 1 018 436.00 | | 1 018 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 502.00 | 1 224 502.00 | | 1 224 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 275 109.00 | 275 109.00 | | 275 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 531.00 | 1 557 411.00 | 5 120.00 | 1 562 531.00 |
VW T.V.A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 646.00 | 1 367 549.00 | 31 097.00 | 1 398 646.00 |