| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 739.00 | 5 929.00 | 13 810.00 | 19 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 10 423.00 | 4 722.00 | 15 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 16 352.00 | 20 833.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 481.00 | | 852 481.00 | 852 481.00 |
BZ Autres créances | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CF Disponibilités | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 756.00 | | 1 191 756.00 | 1 191 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 941.00 | 16 352.00 | 1 212 589.00 | 1 228 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 173.00 | 207 780.00 | | 217 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 9 392.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 297 286.00 | 287 173.00 | | 297 286.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 102.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 355.00 | 1 018 436.00 | | 629 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 816.00 | 179 271.00 | | 147 816.00 |
EA Autres dettes | 95 017.00 | 169 740.00 | | 95 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 303.00 | 1 398 646.00 | | 873 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 589.00 | 1 685 818.00 | | 1 212 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 303.00 | 1 367 549.00 | | 873 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 335.00 | | 2 470 335.00 | 2 470 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 335.00 | | 2 470 335.00 | 2 470 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 460.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 3 438.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 4 770.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -4 770.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 335.00 | 4 994 440.00 | | 2 475 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 222.00 | 4 985 047.00 | | 2 465 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 9 392.00 | | 10 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 048.00 | 72 328.00 | | 59 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 292.00 | | 7 348.00 | 37 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 455.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 6 713.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 635.00 | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 5 756.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 5 756.00 | | 10 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 355.00 | 629 355.00 | | 629 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 852 481.00 | 852 481.00 | | 852 481.00 |
VB T. V. A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 584.00 | 992 284.00 | 2 300.00 | 994 584.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 303.00 | 873 303.00 | | 873 303.00 |