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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 46 503.00 | 4 459.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 609.00 | 243 344.00 | 152 265.00 | 395 609.00 |
BT Marchandises | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 242.00 | | 182 242.00 | 182 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 851.00 | 243 344.00 | 334 507.00 | 577 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 874.00 | 125 364.00 | | 129 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | 4 510.00 | | 37 552.00 |
DL TOTAL (I) | 175 811.00 | 138 259.00 | | 175 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699.00 | 16 095.00 | | 23 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 70 545.00 | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 35 518.00 | | 39 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 696.00 | 129 736.00 | | 158 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 507.00 | 267 995.00 | | 334 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 784.00 | 127 008.00 | | 150 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 733.00 | 1 612.00 | | 241 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 733.00 | 1 612.00 | | 241 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 699.00 | 15 787.00 | 7 912.00 | 23 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VP Divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 696.00 | 150 784.00 | 7 912.00 | 158 696.00 |