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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 49 001.00 | 1 960.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 609.00 | 245 843.00 | 149 766.00 | 395 609.00 |
BT Marchandises | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 788.00 | 245 843.00 | 324 945.00 | 570 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 229.00 | 168 650.00 | | 156 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 735.00 | -12 422.00 | | -9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 154 878.00 | 164 613.00 | | 154 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 318.00 | 2 543.00 | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 73 514.00 | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 174.00 | 49 454.00 | | 29 174.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 068.00 | 125 532.00 | | 170 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 945.00 | 290 145.00 | | 324 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 802.00 | 125 532.00 | | 162 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 010.00 | 833.00 | | 245 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 010.00 | 833.00 | | 245 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 318.00 | 12 052.00 | 7 265.00 | 19 318.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 068.00 | 162 802.00 | 7 265.00 | 170 068.00 |