| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 48 168.00 | 2 793.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 609.00 | 245 010.00 | 150 599.00 | 395 609.00 |
BT Marchandises | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 155.00 | 245 010.00 | 290 145.00 | 535 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 650.00 | 167 426.00 | | 168 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422.00 | 1 224.00 | | -12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 164 613.00 | 177 035.00 | | 164 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 13 129.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 35 579.00 | | 73 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 38 183.00 | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 532.00 | 86 911.00 | | 125 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 145.00 | 263 946.00 | | 290 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 177.00 | 833.00 | | 244 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 177.00 | 833.00 | | 244 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |